NBI Precious Metals Fund - A(NBC857)

多倫多

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20.190 +0.180 +0.90%

05/07 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NBC857 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Precious Metals Fund - A (NBC857) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Precious Metals Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.950	9.950	0.000
股票	90.050	90.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.561	17.301
市帳率	1.948	2.042
市銷率	3.281	3.267
市現率	10.039	7.790
股息收益率	1.385	1.478
5 年盈利增長	31.917	18.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	99.681

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrick Gold Corp	CA0679011084	17.54	17.44	+0.81%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	16.14	168.70	+0.98%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	14.39	55.81	+2.37%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	12.96	69.80	+2.57%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	9.64	9.17	-0.65%
MAG Silver	CA55903Q1046	4.09	12.47	+1.80%
K92 Mining	CA4991131083	3.34	8.10	+0.50%
Kinross Gold	CA4969024047	3.25	8.470	+2.17%
Alamos Gold	CA0115321089	2.74	22.59	+1.48%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	1.93	21.50	+2.77%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.17B	5.73	4.72	-
NBI US Equity Fund A	1.8B	5.21	10.58	14.48
NBI US Equity Fund F	1.8B	5.76	11.98	15.97
NBI Global Equity Fund A	1.26B	9.79	8.74	11.70
NBI Global Equity Fund F	1.26B	10.44	10.42	13.39

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%