NBI Precious Metals Fund - A(NBC857)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.020 -0.070 -0.32%

27/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NBC857 持股

全面的主要持股資訊及 NBI Precious Metals Fund - A (NBC857) 的關鍵持股資訊。我們的 NBI Precious Metals Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.280	10.280	0.000
股票	89.900	89.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.274	16.445
市帳率	2.206	2.221
市銷率	3.931	3.761
市現率	12.316	8.553
股息收益率	1.182	1.271
5 年盈利增長	28.588	22.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	99.706

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	19.06	172.29	-0.05%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	18.29	17.57	+0.06%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	15.97	61.74	-0.53%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	9.27	83.55	-0.67%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	9.05	8.40	-1.35%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	5.68	27.16	+0.26%
Alamos Gold	CA0115321089	3.05	25.96	+0.35%
MAG Silver	CA55903Q1046	2.71	15.35	+0.07%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	1.89	21.72	0.00%
Kinross Gold	CA4969024047	1.60	9.800	-1.51%

由National Bank Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.28B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.15B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.15B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.41B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.41B	17.02	8.11	13.48

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,826.5	+104.4	+0.23%
US 500	6,014.6	+15.9	+0.26%
美元指數期貨	106.157	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.49	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,662.21	-2.59	-0.10%
銅	4.1322	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.239	+0.035	+1.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.568	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7839	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.13710	-0.01180	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%