Bualuang Infrastructure Open-end Fund(B-INFRA)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.404 +0.230 +0.81%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: BBL Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1131010007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

B-INFRA 持股

全面的主要持股資訊及 Bualuang Infrastructure Open-end Fund (B-INFRA) 的關鍵持股資訊。我們的 Bualuang Infrastructure Open-end Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.890	3.890	0.000
股票	95.730	95.730	0.000
其他	0.380	0.850	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.117	11.935
市帳率	1.172	1.548
市銷率	0.727	1.424
市現率	8.520	7.879
股息收益率	3.876	6.128
5 年盈利增長	7.686	13.317

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.200	4.197
房地產	21.220	10.985
能源	21.100	52.408
公用事業	18.080	29.473
基本材料	9.250	5.920
通訊服務	4.290	32.427
週期性消費	2.270	1.116
科技	1.580	2.540

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gulf Energy	TH8319010Z06	9.54	64.00	+0.79%
Central Pattana	TH0481B10Z00	9.27	62.25	+0.81%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	8.95	127.50	0.00%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	6.66	6.85	0.00%
Siam Cement	TH0003010Z04	6.05	195.50	+1.82%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	5.54	7.65	+2.00%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4.24	29.00	+1.75%
TOA Paint	TH8193010007	3.43	16.50	0.00%
Global Power Synergy	TH6488010005	3.36	42.75	+0.59%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	2.93	61.50	+2.07%

由BBL Asset Management Co., Ltd.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR	44.44B	7.34	6.28	-
Future Park Property	5.22B	3.86	2.73	10.14
THA489010001	3.8B	20.47	-	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,859.6	+451.1	+1.04%
US 500	5,946.6	+29.5	+0.50%
美元指數期貨	107.025	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	74.23	+1.42	+1.95%
WTI原油	70.08	+1.33	+1.93%
黃金	2,672.25	+20.55	+0.77%
銅	4.1082	-0.0473	-1.14%
天然氣	3.369	+0.176	+5.51%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0474	-0.0069	-0.65%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2588	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.561	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03630	+0.02890	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Bualuang Infrastr.	29.404	+0.230	+0.81%
Direct Finan B4	113.50	0.00	0.00%
Vanguard FTSE Dev.	29.75	+0.53	+1.81%