Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Nominal I(0P0000K9Z0)

聖地牙哥

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2,683.240 +3.900 +0.15%

25/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9Z0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	3.380	3.130
債券	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.631	82.222
政府	13.940	8.917
證券化	4.183	1.255
衍生工具	3.131	12.718
現金	-2.884	10.414

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002839505	8.00	-	-
BBNSCB0423	-	7.55	-	-
Banco BICE	CL0002766914	7.48	-	-
Banco Security S.A.	CL0002838705	6.49	-	-
BSTDA91122	-	6.11	-	-
BBCIT30223	-	5.88	-	-
BBCIN31216	-	5.58	-	-
BSTDU70322	-	4.99	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.47	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	3.76	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	121.18B	7.20	9.06	4.49
BTG Pactual Renta Local I	121.18B	8.05	10.11	5.49
BTG Pactual Renta Chilena I	119.65B	8.58	10.02	5.98
BTG Pactual Renta Chilena B	119.65B	7.73	8.98	4.98
BTG Pactual Renta Chilena B APV	119.65B	7.95	9.25	5.24

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香港恒生指數	19,348.00	-255.13	-1.30%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+1.16	+0.31%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,662.69	-2.11	-0.08%
銅	4.1415	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.227	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.546	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7816	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13465	-0.01425	-0.28%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Mutuo BTG P.	2,683.240	+3.900	+0.15%
ASSETPLUS Global .	2,991.080	+19.980	+0.67%
嘉實增長混合	15.214	+0.190	+1.28%