ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P00018PUK)

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26.564 -0.270 -1.00%

21/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTD2CTF005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PUK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	77.460	77.460
債券	0.440	0.440
其他	42.030	42.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.343	9.738
市帳率	1.791	1.326
市銷率	1.356	0.897
市現率	4.084	4.757
股息收益率	7.693	5.440
5 年盈利增長	20.088	16.100

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	19.020	11.339
公用事業	15.800	18.531
工業	12.060	14.844
金融服務	11.360	17.653
房地產	11.300	5.777
基本材料	11.100	13.663
醫療保健	8.570	4.847
通訊服務	6.230	2.964
週期性消費	3.260	12.514
防禦型消費	1.310	6.978

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Dunamis Master FIA	-	99.88	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0.24	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.64B	-1.49	8.75	9.34
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.5B	-2.98	8.52	9.61
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.51B	-2.95	8.64	9.69
It Now S&P500 TRN Fund ETF	1.28B	43.05	9.17	-
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1.11B	-3.77	4.77	9.77

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-4.53	-1.20%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,757.0	+460.5	+1.04%
US 500	6,004.2	+34.9	+0.58%
美元指數期貨	106.855	-0.652	-0.61%

倫敦布倫特原油	73.25	-1.38	-1.85%
WTI原油	69.90	-1.34	-1.88%
黃金	2,659.85	-77.35	-2.83%
銅	4.1653	+0.0323	+0.78%
天然氣	3.521	+0.234	+7.12%
美國二號棉花	71.89	+1.12	+1.58%
美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2447	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2570	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.453	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05495	+0.02545	+0.51%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%