OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P00017JNS)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBSL4CTF000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JNS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.230	20.380	0.150
債券	79.770	79.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.956	93.047
衍生工具	0.167	0.315
現金	-0.123	2.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	29.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11.49	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.08	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.26	15,641.430	+0.04%
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.02	-	-

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上證指數	3,268.72	+4.96	+0.15%
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黃金	2,650.00	+7.40	+0.28%
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美國大豆	985.00	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0461	-0.0033	-0.31%
美元/日元	154.01	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2533	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.458	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05315	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
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香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%