Brandes US Equity Class F(0P000075OL)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.045 -0.090 -0.24%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075OL 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes US Equity Class F (0P000075OL) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes US Equity Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.330	0.000
股票	97.670	97.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.762	21.264
市帳率	1.767	4.344
市銷率	0.772	2.754
市現率	10.142	14.419
股息收益率	2.225	1.482
5 年盈利增長	9.750	12.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.250	16.166
醫療保健	18.900	14.085
科技	15.640	25.938
工業	12.300	9.174
能源	7.400	3.902
通訊服務	7.120	8.733
週期性消費	3.790	10.490
防禦型消費	3.390	6.688
基本材料	2.500	2.863
公用事業	1.710	3.247

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	3.32	162.11	-0.26%
費哲金融服務	US3377381088	3.23	220.59	-0.84%
富國銀行	US9497461015	2.95	77.21	-0.18%
美國銀行	US0605051046	2.68	47.77	+0.04%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.64	42.56	-0.19%
麥克森公司	US58155Q1031	2.62	626.38	+0.22%
Amdocs	GB0022569080	2.60	87.18	-0.22%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.48	320.86	+1.33%
PNC 金融服務集團	US6934751057	2.47	215.00	+0.37%
Corteva	US22052L1044	2.45	62.50	-1.19%

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes Global Small Cap Equity CAD	591.63M	26.36	16.95	9.94
Brandes Glbl Smll Cap Equity Cl CAD	591.63M	27.52	18.25	11.14
Brandes Canadian Equity	68.92M	15.91	8.94	8.75
Brandes Canadian Equity Class F	68.92M	16.99	10.15	9.96

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.50	-3.30	-0.12%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.54	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2684	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.568	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13610	+0.00040	+0.01%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%