Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged(0P0000RVKJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.059 -0.010 -0.14%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RVKJ 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.740	0.740
債券	86.350	86.350
優先股	12.910	12.910

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	133.153
市帳率	0.373	1.362
市銷率	0.453	0.602
市現率	0.295	10.327
股息收益率	-	2.046
5 年盈利增長	-	20.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.483	77.693
政府	26.405	11.379
證券化	6.371	5.034
現金	0.742	1.931

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	21.13	-	-
USB Capital IX	-	8.48	-	-
United States Treasury Notes	-	5.28	-	-
Netflix, Inc.	-	3.60	-	-
Bank of America Corp.	-	3.40	-	-
VMware Inc	-	3.26	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3.20	-	-
Citigroup Inc.	-	2.95	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2.84	-	-
Range Resources Corp.	-	2.76	-	-

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Corporate Focus Bond Fund A		35.31M	7.94	3.46	3.89

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香港恒生指數	20,537.00	-30.52	-0.15%
上證指數	3,316.66	+6.45	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	339.38	-1.37	-0.40%
日經225	38,512.00	+458.33	+1.20%
US 30	41,802.8	+8.2	+0.02%
US 500	5,709.0	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	103.825	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.02	-0.26	-0.35%
WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
黃金	2,742.35	-3.85	-0.14%
銅	4.4325	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	999.25	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1118	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2953	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	31.962	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	0.000	0.00%
友邦保險	61.95	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	0.00	0.00%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	0.00	0.00%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	314.80	0.00	0.00%