Brandes Corporate Focus Bond Fund Class A Unhedge(0P0000A368)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.078 -0.010 -0.15%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A368 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.740	0.740
債券	86.350	86.350
優先股	12.910	12.910

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	133.153
市帳率	0.373	1.362
市銷率	0.453	0.602
市現率	0.295	10.327
股息收益率	-	2.046
5 年盈利增長	-	20.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.483	77.693
政府	26.405	11.379
證券化	6.371	5.034
現金	0.742	1.931

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	21.13	-	-
USB Capital IX	-	8.48	-	-
United States Treasury Notes	-	5.28	-	-
Netflix, Inc.	-	3.60	-	-
Bank of America Corp.	-	3.40	-	-
VMware Inc	-	3.26	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3.20	-	-
Citigroup Inc.	-	2.95	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2.84	-	-
Range Resources Corp.	-	2.76	-	-

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Corporate Focus Bond Fund F		35.31M	8.38	4.06	4.48

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	339.02	-1.73	-0.51%
日經225	38,439.50	+385.83	+1.01%
US 30	41,799.6	+5.0	+0.01%
US 500	5,710.1	-2.6	-0.05%
美元指數期貨	103.859	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.97	-0.31	-0.41%
WTI原油	71.36	-0.11	-0.15%
黃金	2,743.00	-3.20	-0.12%
銅	4.4255	-0.0050	-0.11%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.75	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1158	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2949	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	31.954	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7737	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%