BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000UF0G)

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38.290 +0.020 +0.04%

12/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBRA6CTF009

S/N: 10.263.636/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0G 持股

全面的主要持股資訊及 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P0000UF0G) 的關鍵持股資訊。我們的 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.460	6.480	0.020
債券	91.750	91.750	0.000
其他	1.790	1.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.986	12.944
政府	39.957	2,930.460
現金	1.268	2,333.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCO Itau Sa 0.675%	BRBITALFIXW7	9.10	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.39	14,955.736	+100000.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.50	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.12	14,920.530	+0.04%
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	5.59	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5.04	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.44	846.710	+20.28%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.90	14,885.938	+100000.00%
Banco Alfa de Investimentos SA 0.55%	BRBRIVC03TX6	3.52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNML4	3.41	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.65B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.12B	13.27	10.01	9.20
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	902.74M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	766.81M	0.21	5.04	3.97
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	776.62M	32.77	15.60	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BRACYR FUNDO DE I.	38.290	+0.020	+0.04%
GLEC	0.0001	0.0000	0.00%
Northern Internat.	10.28	-0.10	-0.96%