BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UF0G)

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40.528 +0.010 +0.03%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBRA6CTF009

S/N: 10.263.636/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0G 持股

全面的主要持股資訊及 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P0000UF0G) 的關鍵持股資訊。我們的 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	6.200	0.030
債券	93.080	93.080	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.543	3,006.230
公司	28.734	14.208
現金	-0.025	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	20.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	15.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.37	15,781.960	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.17	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	4.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.48	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNML4	3.28	-	-
Banco RCI Brasil SA 0.83%	BRCAMRLFI270	2.33	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.7B	10.19	12.28	9.25
BR2GLLCTF002	907.6M	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	781.49M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.08B	23.15	14.74	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	816.77M	5.81	9.12	3.77

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%