BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UF0G)

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40.092 +0.020 +0.05%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBRA6CTF009

S/N: 10.263.636/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0G 持股

全面的主要持股資訊及 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P0000UF0G) 的關鍵持股資訊。我們的 BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.440	12.450	0.010
債券	86.860	86.860	0.000
其他	0.700	0.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.079	2,969.350
公司	35.229	13.577
現金	-0.011	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	12.15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.70	15,622.290	0.00%
BCO Itau Sa 0.675%	BRBITALFIXW7	8.20	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	6.75	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	4.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.27	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNML4	3.08	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60
CITRINO I FUNDO DE INVESTIMENTO REN	674.54M	9.24	12.52	9.45

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.27	+0.92	+0.25%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,385.8	+116.9	+0.27%
US 500	5,929.2	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	106.422	+0.279	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.60	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.60	+0.36	+0.52%
黃金	2,626.30	-4.70	-0.18%
銅	4.1587	+0.0167	+0.40%
天然氣	3.043	+0.045	+1.50%
美國二號棉花	69.44	+0.19	+0.27%
美國大豆	992.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0565	-0.0031	-0.29%
美元/日元	155.60	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2436	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2679	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7822	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.00140	-0.03030	-0.60%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%