TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001MS0P)

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0.901 -0.002 -0.22%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR07JICTF009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MS0P 持股

全面的主要持股資訊及 TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULT (0P0001MS0P) 的關鍵持股資訊。我們的 TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	2.830	0.470
債券	8.150	8.150	0.000
其他	89.500	89.540	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	10.755	4.073
現金	-0.112	2.057

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trend MSCI Emerging Markets ESG Fdo Inv Ind Ie	BRESGECTF001	89.51	9.02	+0.22%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.29	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.73	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.73	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00VHCTF001	42.22M	-14.43	2.00	-
BR03CDCTF004	41.55M	-32.49	-15.22	-
BR051RCTF004	11.65M	11.10	3.43	-
BR069ECTF004	6.52M	16.38	2.38	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%