TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001LYOO)

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1.483 +0.010 +0.67%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR07IQCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LYOO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.270	10.930	2.660
債券	83.670	83.670	0.000
其他	8.060	8.480	0.420

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.655	71.047
現金	6.334	524.522
衍生工具	-1.048	0.667

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	58.87	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	16.22	22.73	+1.70%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	12.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.11	15,556.720	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.78	15,571.120	+48.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.44	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.27	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.27	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.27	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.8B	12.96	9.84	-
BRXRF1CTF009	489.97M	12.01	10.77	-
BR05AZCTF006	486.32M	13.13	10.01	-
BR05L9CTF009	26.16M	4.46	-0.02	-
BR06GYCTF004	10.97M	22.45	7.98	-

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香港恒生指數	20,853.00	+285.48	+1.39%
上證指數	3,373.65	+63.44	+1.92%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,526.50	+472.83	+1.24%
US 30	41,820.7	+26.1	+0.06%
US 500	5,714.2	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,743.20	-3.00	-0.11%
銅	4.4650	+0.0345	+0.78%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.976	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%