VITREO PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001KHT6)

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1.089 +0.020 +2.30%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vitreo Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR059OCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KHT6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.620	24.930	0.310
債券	75.370	75.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.185	32.760
現金	-0.191	26.201
衍生工具	0.006	1.952

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	75.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	24.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.00	-	-

由Empiricus Gestão De Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR025DCTF008	126.41M	8.09	11.40	-
BR07HECTF002	39.1M	27.22	6.38	-
VITREO CARBONO FUNDO	7.6M	-14.02	-7.06	-

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天然氣	3.417	+0.098	+2.95%
美國二號棉花	68.43	-0.32	-0.47%
美國大豆	986.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2559	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.818	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7617	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	4.92070	+0.00590	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%