VITREO PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001KHT6)

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1.134 -0.050 -4.02%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vitreo Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR059OCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KHT6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.090	0.020
債券	107.230	107.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	107.231	31.839
現金	0.068	28.443

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	83.07	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	16.59	978.29	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.51	15,556.720	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.00	-	-

由Empiricus Gestão De Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR025DCTF008	126.51M	12.29	9.71	-
BR07HECTF002	39.09M	32.87	-	-
VITREO CARBONO FUNDO	7.6M	-15.88	-	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,805.6	-246.6	-0.59%
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美元指數期貨	103.817	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.25	+2.15	+2.94%
WTI原油	71.64	+2.15	+3.09%
黃金	2,745.35	-3.85	-0.14%
銅	4.4300	+0.0585	+1.34%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	+0.0042	+0.38%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.938	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%