ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST(0P0001J51Y)

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14.831 +0.060 +0.39%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BR03LQCTF007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 84.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J51Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	1.860	1.740
股票	99.170	99.170	0.000
債券	0.700	0.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.127	8.455
政府	0.698	35.713

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Inflação Americana FI RF IE	-	99.37	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.26	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,661.7	-74.9	-0.17%
US 500	5,979.6	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.75	-0.32	-0.46%
黃金	2,635.90	-14.60	-0.55%
銅	4.1240	-0.0403	-0.97%
天然氣	3.411	-0.023	-0.67%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0459	-0.0035	-0.33%
美元/日元	154.34	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2536	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04370	-0.00250	-0.05%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%