TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0001IQ1V)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR0308CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 369.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IQ1V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.080	12.310	0.230
債券	87.930	87.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.984	71.515
現金	12.016	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.98	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.29	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.38	4,128.550	0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.62	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.30	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.25	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.46	4,097.080	0.00%

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.46B	9.24	12.15	9.31
BR00T4CTF007	3B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.79B	9.21	12.12	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.24B	13.13	13.33	-
BRXPS7CTF003	1.07B	13.40	13.00	-

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香港恒生指數	19,203.50	+52.51	+0.27%
上證指數	3,268.71	+4.95	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.83	-0.22%
日經225	38,292.50	-442.50	-1.14%
US 30	44,688.3	-48.3	-0.11%
US 500	5,982.1	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	107.207	+0.437	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.10	+0.16	+0.23%
黃金	2,650.30	+7.70	+0.29%
銅	4.1387	-0.0256	-0.61%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.22	-0.46	-0.64%
美國大豆	985.00	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.33%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.453	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05330	+0.00710	+0.14%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	396.40	+1.20	+0.30%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%