TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0001IQ1V)

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27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR0308CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 373.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IQ1V 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.060	101.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.223	73.101
現金	-1.223	534.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	12.45	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.84	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.93	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.73	4,297.374	-0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.38	4,288.858	-0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.16	6.410	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.03	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.95	4,068.610	-0.24%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.69	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.56	4,386.082	+0.21%

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	4.75B	4.41	11.37	9.30
BR02SICTF001	3.19B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.89B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	930.58M	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	640.62M	10.64	10.91	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%