TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0001EP9C)

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2.265 -0.010 -0.47%

21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR00BBCTF006

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 259.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EP9C 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	18.280	18.280
債券	25.920	25.920
其他	56.940	56.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.704	19.688
市帳率	3.702	3.697
市銷率	2.515	2.966
市現率	12.737	12.768
股息收益率	1.622	2.053
5 年盈利增長	13.662	12.371

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	25.920	31.259
現金	-1.004	5.701
衍生工具	-0.139	0.236

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trend Crsp U.S. Large Cap	BRUSALCTF005	56.94	12.61	+1.20%
Vanguard Large-Cap	US9229086379	18.08	250.88	+0.38%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.95	14,992.179	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.77	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.29	14,920.530	+0.04%
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.69	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.69	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.69	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.69	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.69	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR02WNCTF003	857.37M	39.19	-6.05	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	648.16M	6.37	12.95	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOM	491.41M	9.57	9.92	-
TREND INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	330.53M	11.75	8.43	-
BR037WCTF003	216.68M	42.31	1.58	-

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香港恒生指數	18,060.00	+36.10	+0.20%
上證指數	2,940.59	-9.40	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	313.98	+1.18	+0.38%
日經225	39,661.50	+456.00	+1.16%
US 30	39,107.2	-5.0	-0.01%
US 500	5,472.8	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	105.327	+0.068	+0.06%

倫敦布倫特原油	84.61	+0.39	+0.46%
WTI原油	81.22	+0.39	+0.48%
黃金	2,327.85	-2.95	-0.13%
銅	4.3660	-0.0040	-0.09%
天然氣	2.853	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	74.97	-0.10	-0.13%
美國大豆	1,156.50	+11.75	+1.03%

歐元/美元	1.0710	-0.0003	-0.03%
美元/日元	159.84	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.533	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8092	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04886	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.65	-0.35	-0.64%
滙豐控股	68.45	+0.05	+0.07%
中國平安	37.00	-0.10	-0.27%
騰訊控股	379.80	-2.20	-0.58%
長和	37.05	+0.50	+1.37%
香港交易所	255.40	0.00	0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	TREND BOLSA AMERI.	2.265	-0.010	-0.47%
	Fondo Mutuo Larra.	1,914.972	-0.600	-0.03%