BPI Obrigações Mundiais R - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações(LP60047415)

里斯本

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7.742 +0.003 +0.03%

28/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPIVLM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047415 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	2.060	0.090
債券	97.340	97.810	0.470
可換股債券	0.700	0.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.728	87.294
政府	17.604	3.796
現金	1.967	8.830

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6.57	119.52	+0.39%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	6.11	102.481	+0.50%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.17	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	2.06	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2.04	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.79	12.008	+0.11%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1.45	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.41	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.85	+1.70	+0.44%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,785.8	+72.5	+0.16%
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美元指數期貨	107.620	-0.189	-0.18%

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WTI原油	72.96	+0.34	+0.47%
黃金	2,831.54	+38.04	+1.36%
銅	4.3213	+0.0383	+0.89%
天然氣	3.120	-0.050	-1.58%
美國二號棉花	66.24	-0.42	-0.63%
美國大豆	1,048.38	-11.62	-1.10%

歐元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.05	-1.12	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2462	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.824	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7912	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05350	+0.03450	+0.69%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%