BPI Obrigações Mundiais R - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações(LP60047415)

里斯本

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPIVLM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047415 持股

全面的主要持股資訊及 BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415) 的關鍵持股資訊。我們的 BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.760	7.750	0.990
債券	90.150	90.180	0.030
可換股債券	3.080	3.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.114	84.396
政府	24.558	3.726
現金	3.338	10.042
衍生工具	0.979	17.485
證券化	0.929	1.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	7.90	98.500	-0.09%
United States Treasury Notes 3.5%	-	7.38	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.22	117.66	-0.36%
United States Treasury Bills 0%	-	2.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1.75	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.48	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.45	11.268	+0.13%
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1.20	109.680	+0.00%
Caixabank S.A. 3.992%	XS2555187801	1.15	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	1.15	-	-

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LP60047415評論

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.62	-1.63	-0.54%
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美元指數期貨	106.310	+0.210	+0.20%

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銅	4.5480	+0.0070	+0.15%
天然氣	1.936	-0.019	-0.97%
美國二號棉花	78.03	-0.46	-0.59%
美國大豆	1,157.62	-4.88	-0.42%

歐元/美元	1.0656	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.95	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2473	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.630	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8212	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

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滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%