BPI GIF Iberia Class I(0P0000CO1I)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.422 +0.070 +0.75%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0292622254

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO1I 持股

全面的主要持股資訊及 BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I) 的關鍵持股資訊。我們的 BPI Global Investment Fund Iberia I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.750	6.750	0.000
股票	93.250	93.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.775	10.821
市帳率	1.291	1.284
市銷率	0.979	0.840
市現率	6.428	5.603
股息收益率	5.441	4.336
5 年盈利增長	8.431	11.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.290	21.539
公用事業	23.950	14.530
工業	10.570	17.372
週期性消費	9.880	15.794
防禦型消費	6.280	3.433
科技	5.700	5.853
房地產	4.680	7.487
能源	4.470	3.698
通訊服務	4.040	5.704
基本材料	2.170	7.713
醫療保健	0.970	4.631

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	9.21	50.140	-1.88%
桑坦德银行	ES0113900J37	9.14	4.5685	0.00%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.20	13.180	-4.08%
西班牙对外银行	ES0113211835	5.62	9.936	-0.60%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.65	39.68	-3.31%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.50	8.066	-0.12%
EDP	PTEDP0AM0009	3.77	2.974	-4.80%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	3.72	18.33	-0.22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.64	28.950	+0.63%
恩德萨	ES0130670112	3.34	20.630	-2.37%

由CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	75.8M	12.06	6.05	11.34
BPI Glbl inV opp R	75.8M	11.13	4.96	10.19
BPI Glbl inV Africa	13.81M	7.44	-0.23	-
BPI Global Investment Fund Africa e	13.16M	1.02	-4.49	-2.49

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%