BPI Global Investment Fund Africa(0P00016Z37)

盧森堡

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10.044 -0.100 -0.97%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1286131534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z37 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	4.050	0.070
股票	96.020	96.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.548	8.374
市帳率	1.951	1.452
市銷率	1.719	1.306
市現率	5.632	4.697
股息收益率	3.892	5.010
5 年盈利增長	11.239	13.672

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.140	41.934
通訊服務	15.220	16.658
防禦型消費	13.800	14.191
基本材料	13.500	18.601
週期性消費	10.930	5.741
醫療保健	9.410	5.525

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Bank Grp	ZAE000109815	9.40	22,548	+0.05%
Richemont	CH0210483332	8.58	136.10	+0.96%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.17	7,760	+0.58%
Nedbank Group	ZAE000004875	5.89	28,289	-0.56%
Clicks	ZAE000134854	5.59	37,957	-0.69%
Prosus	NL0013654783	5.54	38.90	-0.97%
Avi	ZAE000049433	4.76	10,876	+0.11%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.72	316,700	-0.32%
Naspers	ZAE000325783	4.63	427,500	-0.37%
Absa	ZAE000255915	4.58	19,232	+0.68%

由CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	79.77M	12.06	6.05	11.34
BPI Glbl inV opp R	79.77M	11.13	4.96	10.19
BPI Global Investment Fund Iberia I	42.35M	14.31	14.89	7.14
BPI Global Investment Fund Africa e	13.42M	3.09	-3.50	-2.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93740	-0.00500	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%