百利達歐元債券基金 I(0P00000MHT)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.180 -0.020 -0.09%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0102017729

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 431.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MHT 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	2.730	1.220
債券	94.960	100.150	5.190
可換股債券	0.280	0.280	0.000
其他	3.250	3.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.404
市帳率	-	1.992
市銷率	-	2.264
市現率	-	118.308
股息收益率	-	4.206
5 年盈利增長	-	10.558

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.460	46.368
公司	26.781	33.973
證券化	8.723	8.821
現金	1.505	11.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.45	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2.76	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.18	104.890	+0.28%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.74	88.710	+0.21%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.69	82.31	+0.05%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.63	100.780	-0.06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.62	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.62	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.57	96.47	+0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.43	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	30.78B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.26B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.34B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.34B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.34B	3.26	2.10	0.42

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,720.8	-237.4	-0.54%
US 500	5,944.3	-41.1	-0.69%
美元指數期貨	106.870	+0.491	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.51	+0.23	+0.32%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,573.25	-13.25	-0.51%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.764	-0.219	-7.34%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0520	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.32	+0.87	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.620	+0.150	+0.46%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04977	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%