歐義銳榮新興市場債券基金 D(0P0000NQ13)

盧森堡

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243.000 +0.430 +0.18%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0497415298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ13 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D (0P0000NQ13) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.150	107.520	1.370
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.707	51.612
公司	10.816	23.391
衍生工具	7.663	87.115
現金	-6.150	56.000

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-3.90	-1.03%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,569.0	+272.5	+0.62%
US 500	5,995.9	+26.6	+0.44%
美元指數期貨	107.020	-0.487	-0.45%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
黃金	2,698.35	-38.85	-1.42%
銅	4.1595	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.43	+0.66	+0.93%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0474	+0.0057	+0.55%
美元/日元	154.58	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2566	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.452	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7820	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.03400	+0.00450	+0.09%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%