中銀香港亞太股票收入基金 A(0P000069F6)

香港

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10.020 -0.050 -0.48%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BOCI-Prudential Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): HK0000039666

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000069F6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	1.320	0.240
股票	94.380	94.380	0.000
債券	0.510	0.510	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	3.710	3.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.770	12.092
市帳率	1.391	1.537
市銷率	1.220	1.581
市現率	6.541	7.202
股息收益率	3.738	4.255
5 年盈利增長	8.955	10.945

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.850	24.093
金融服務	23.620	27.160
週期性消費	9.440	7.712
通訊服務	8.940	11.645
基本材料	7.680	6.200
工業	6.130	8.129
能源	5.170	4.284
公用事業	4.140	3.169
醫療保健	3.960	3.906
防禦型消費	3.620	6.630
房地產	3.450	4.886

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.77	1,100.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.91	55,300	-1.43%
Boc-Prudential Ftse Mpf China A Index Fund Cl I	-	3.71	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3.25	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	1.97	-	-
BHP Group Ltd	-	1.92	-	-
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.65	156.050	-1.73%
ICICI Bank Ltd	-	1.37	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.31	203,500	-0.73%
Power Grid	INE752E01010	1.23	299.70	-1.82%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-6.80	-1.79%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,114.3	-520.9	-1.22%
US 500	5,855.8	-62.5	-1.06%
美元指數期貨	109.540	+0.536	+0.49%

倫敦布倫特原油	79.62	+2.70	+3.51%
WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
黃金	2,717.19	+26.39	+0.98%
銅	4.2990	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.963	+0.262	+7.08%
美國二號棉花	67.15	-1.35	-1.97%
美國大豆	1,025.12	+26.12	+2.61%

歐元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3634	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.072	+0.189	+0.57%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%