BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO(0P0000U59L)

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7.225 +0.005 +0.06%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRYCSQCTF002

S/N: 05.871.539/0001-30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U59L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.580	97.620	0.040
其他	2.470	2.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.495	13.061
市帳率	1.009	1.862
市銷率	0.485	3.119
市現率	3.435	74.968
股息收益率	5.059	3.914
5 年盈利增長	22.467	17.643

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.575	59.571
現金	-0.035	13.298
衍生工具	-0.007	1.327

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	27.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	21.66	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	14.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.28	15,654.310	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.13	-	-
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	2.47	96.01	-3.70%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2.08	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.97B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.21B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.58B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.27B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833.41M	9.35	12.45	9.38

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香港恒生指數	19,320.00	-283.13	-1.44%
上證指數	3,304.03	-5.75	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,425.50	+314.00	+0.82%
US 30	44,776.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.48	-0.24	-0.35%
黃金	2,655.47	-9.33	-0.35%
銅	4.1370	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.178	-0.019	-0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2548	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.532	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13440	-0.01450	-0.28%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%