JGP SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U5A0)

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449.429 -0.390 -0.09%

22/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRORI4CTF001

S/N: 10.378.026/0001-21

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 139.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5A0 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS SOLUM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P0000U5A0) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS SOLUM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.780	2.370	0.590
債券	89.140	89.400	0.260
其他	12.810	14.020	1.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.562	10.154
市帳率	1.216	1.401
市銷率	0.906	1.338
市現率	4.008	16.428
股息收益率	6.551	5.455
5 年盈利增長	15.548	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.080	23.392
金融服務	17.630	14.375
基本材料	17.310	17.141
能源	14.200	14.708
工業	10.190	11.080
週期性消費	6.740	12.275
房地產	3.500	-3.349
防禦型消費	3.490	11.746
科技	3.150	2.416
醫療保健	2.250	6.501
通訊服務	0.450	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	19.72	4,128.840	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.52	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	12.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.80	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.91	4,224.130	0.00%
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	4.60	-	-
Banco Bradesco SA 6.49052%	BRBBDCLTRMU1	3.21	-	-
Oceana Long Biased J FIC FIA	-	2.78	-	-
Sharp Long Biased J FIC FIA	-	2.74	-	-
Absolute Vertex IV FIC FIM	-	2.45	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.26B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.37B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.48B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.46B	9.98	13.25	9.98

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,946.4	+86.1	+0.19%
US 500	6,005.6	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	106.282	-0.686	-0.64%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.97	+0.20	+0.29%
黃金	2,663.41	+17.11	+0.65%
銅	4.1405	+0.0220	+0.53%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0543	+0.0057	+0.54%
美元/日元	151.66	-1.44	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2559	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2643	+0.0075	+0.60%
美元/新臺幣	32.549	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13290	+0.04970	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNP PARIBAS SOLUM.	449.429	-0.390	-0.09%
	HSBC Global Inves.	11.081	-0.010	-0.13%