BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P000156GZ)

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252.841 +0.150 +0.06%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRBI4CTF006

S/N: 21.185.984/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156GZ 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P000156GZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	5.940	0.650
債券	90.410	90.410	0.000
其他	4.300	4.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.436	60.213
政府	19.385	20.933
現金	4.877	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Master Crédito Plus FI RF C Priv LP	-	100.64	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11.2B	5.39	12.08	9.36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.17B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.18B	5.11	11.08	8.95
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	452.13M	5.60	12.17	9.49
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	830.17M	13.64	10.34	-

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香港恒生指數	19,425.00	-398.45	-2.01%
上證指數	3,387.98	-51.30	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+0.10	+0.03%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.555	+0.176	+0.17%

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WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,559.00	-27.50	-1.06%
銅	4.0328	-0.0374	-0.92%
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美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,012.00	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	405.00	+1.20	+0.30%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	305.20	-4.00	-1.29%