BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P000156GZ)

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253.564 +0.140 +0.06%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRBI4CTF006

S/N: 21.185.984/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156GZ 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P000156GZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	3.730	0.370
債券	93.340	93.340	0.000
其他	3.310	3.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.343	67.477
政府	27.377	21.250
現金	1.931	40.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Master Crédito Plus FI RF C Priv LP	-	100.36	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.21B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832.68M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	447.52M	9.56	12.76	9.49

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上證指數	3,235.78	-31.41	-0.96%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-3.30	-0.88%
日經225	38,815.00	+494.00	+1.29%
US 30	44,542.0	+245.5	+0.55%
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美元指數期貨	106.965	-0.542	-0.50%

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WTI原油	70.68	-0.56	-0.79%
黃金	2,688.80	-48.40	-1.77%
銅	4.1495	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.471	+0.184	+5.60%
美國二號棉花	71.23	+0.46	+0.65%
美國大豆	986.00	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.39	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.443	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7819	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.04025	+0.01075	+0.21%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
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滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.35	-0.35	-0.78%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	283.80	-2.00	-0.70%