BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P000156GZ)

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255.786 +0.020 +0.01%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRBI4CTF006

S/N: 21.185.984/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156GZ 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P000156GZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	3.730	0.370
債券	93.340	93.340	0.000
其他	3.310	3.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.343	67.515
政府	27.377	21.391
現金	1.931	40.287

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Master Crédito Plus FI RF C Priv LP	-	100.36	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.14B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.17B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	836.9M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	450.21M	10.47	12.81	9.49

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
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美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%