BNP PARIBAS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00017NGY)

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1.455 +0.010 +0.60%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCFR4CTF008

S/N: 23.379.114/0001-90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017NGY 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P00017NGY) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	6.120	2.760
債券	99.250	118.420	19.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.209	71.515
公司	14.047	17.019
現金	3.355	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Pari Cap Prot Master Oprt Loc CIM RL	-	86.99	-	-
	BNP Master Cash FI RF Ref DI	-	13.74	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.2B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.27B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833.04M	9.35	12.45	9.38

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上證指數	3,272.91	+13.15	+0.40%
新加坡MSCI 期貨	369.57	-0.55	-0.15%
日經225	38,039.00	-372.50	-0.97%
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美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.86	+0.09	+0.13%
黃金	2,665.07	+18.77	+0.71%
銅	4.1457	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.421	-0.061	-1.75%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.30	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.525	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10930	+0.02610	+0.51%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%