BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(LP65047636)

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1,340.606 +1.990 +0.15%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIFLMCTF002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65047636 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (LP65047636) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.690	13.020	0.330
債券	87.310	87.370	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.313	71.515
現金	12.687	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Master Inflação FI RF	-	99.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.37	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.2B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.27B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833.04M	9.35	12.45	9.38

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LP65047636評論

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上證指數	3,303.07	-6.71	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,432.50	+321.00	+0.84%
US 30	44,775.5	+53.4	+0.12%
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美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

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WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
黃金	2,655.41	-9.39	-0.35%
銅	4.1370	-0.0040	-0.10%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2548	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.534	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13495	-0.01395	-0.27%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%