BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR(0P0000UAJH)

盧森堡

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130.920 +0.080 +0.06%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549542800

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAJH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.520	30.490	20.970
債券	89.810	148.780	58.970
可換股債券	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	17.329
市帳率	4.463	1.960
市銷率	2.632	2.286
市現率	16.973	120.338
股息收益率	0.394	4.108
5 年盈利增長	16.568	10.814

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.709	45.349
公司	34.424	34.941
現金	27.526	12.280
衍生工具	-46.334	13.825

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.22	91.220	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.75	99.08	-0.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.460	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.78	91.620	+0.02%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.16B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.16B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.16B	4.22	-2.59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.16B	3.71	-3.11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.16B	3.95	-2.87	1.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+0.65	+0.17%
日經225	39,252.50	+215.65	+0.55%
US 30	43,228.8	-21.4	-0.05%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,637.97	+2.47	+0.09%
銅	4.1060	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.403	-0.101	-2.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.16	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.685	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94135	+0.00835	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%