BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR(0P0000YXL8)

盧森堡

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117.930 -0.000 0.00%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0627765794

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 910.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXL8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.630	119.500	20.870
可換股債券	2.040	2.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	23.583
市帳率	3.304	1.859
市銷率	0.336	1,423.870
市現率	3.961	6.514
股息收益率	1.951	4.042
5 年盈利增長	16.568	12.536

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	116.304	41.223
政府	-0.259	63.095
公司	59.835	50.044
衍生工具	-77.918	84.016

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 130

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	6.00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.07	100.350	-0.17%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.91	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.12	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.09	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.08	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1.02	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.02	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%