BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR(0P0000YXL8)

盧森堡

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116.970 -0.230 -0.20%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0627765794

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 908.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXL8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.820	42.930	32.110
債券	86.990	96.860	9.870
可換股債券	2.190	2.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	19.113
市帳率	3.304	1.770
市銷率	0.336	1,406.730
市現率	3.961	5.861
股息收益率	1.951	4.531
5 年盈利增長	16.568	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.816	47.698
政府	17.788	64.412
現金	10.044	36.742
衍生工具	-0.841	78.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.20	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.79	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.21	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.17	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.16	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.10	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	1.07	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	1.06	-	-

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香港恒生指數	19,087.00	-72.20	-0.38%
上證指數	3,231.22	-28.54	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,163.50	-248.00	-0.65%
US 30	44,893.8	+33.5	+0.07%
US 500	6,024.0	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	106.834	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,658.47	+12.17	+0.46%
銅	4.1230	-0.0080	-0.19%
天然氣	3.446	-0.036	-1.03%
美國二號棉花	71.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	984.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.67	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09555	+0.01235	+0.24%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.60	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	395.20	+1.40	+0.36%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.20	-0.60	-0.21%