BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR(0P0000YXL8)

盧森堡

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116.490 +0.070 +0.06%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0627765794

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 863.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXL8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.700	42.500	31.800
債券	87.090	91.800	4.710
可換股債券	2.200	2.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	17.620
市帳率	3.304	1.752
市銷率	0.336	1,591.850
市現率	3.961	5.377
股息收益率	1.951	4.709
5 年盈利增長	16.568	10.936

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.327	50.392
衍生工具	-0.799	77.427
政府	17.568	39.388
現金	9.706	31.494

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 65

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.28	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.02	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.78	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.22	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.17	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.15	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.11	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1.08	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	1.07	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.80	+1.05	+0.31%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,176.1	+381.5	+0.91%
US 500	5,774.1	+61.4	+1.07%
美元指數期貨	103.335	-0.455	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.65	+0.57	+0.76%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,750.90	+4.70	+0.17%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.52	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1038	-0.0096	-0.14%
英鎊/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%
美元/新臺幣	31.908	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%