BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc(0P00011R85)

盧森堡

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133.980 +0.040 +0.03%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0996593439

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	48.686
衍生工具	0.036	33.864
現金	3.245	20.055

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.650	-0.21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.700	-0.22%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.230	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	94.600	-0.10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.28	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.640	-0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.49	-0.19%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.100	-0.18%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.54	-0.10%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1247883587		1.75B	2.27	-1.90	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,110.8	+316.2	+0.76%
US 500	5,766.9	+54.2	+0.95%
美元指數期貨	103.475	-0.315	-0.30%

倫敦布倫特原油	76.10	+1.02	+1.36%
WTI原油	72.53	+1.06	+1.48%
黃金	2,749.60	+3.40	+0.12%
銅	4.4733	+0.0418	+0.94%
天然氣	2.736	-0.045	-1.62%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1080	-0.0054	-0.08%
英鎊/美元	1.3014	+0.0057	+0.44%
美元/新臺幣	31.907	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlueBay Funds B.	133.980	+0.040	+0.03%
Veritas Asian Fun.	442.582	+3.040	+0.69%
Fidelity MSCI Eur.	8.137	-0.030	-0.35%