BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc(0P00011R85)

盧森堡

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136.230 +0.110 +0.08%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0996593439

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	47.937
衍生工具	0.036	37.663
現金	3.245	26.689

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.810	+0.02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	-0.25%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.240	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.580	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.55	-0.06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.460	-0.39%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.08	-0.26%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.510	-0.21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.62	-0.06%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1247883587		1.7B	4.91	-1.77	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,420.50	+383.65	+0.98%
US 30	43,257.2	+7.0	+0.02%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.89	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,645.07	+9.57	+0.36%
銅	4.1093	+0.0068	+0.17%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93505	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%