貝萊德營養科學基金D2(0P0000X5CV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.100 +0.610 +0.58%

23/12 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0827887869

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5CV 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 (0P0000X5CV) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	11.010	9.730
股票	98.700	98.700	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.804	19.528
市帳率	3.615	2.679
市銷率	1.383	1.196
市現率	12.851	10.982
股息收益率	1.744	2.129
5 年盈利增長	7.475	8.545

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.440	12.253
防禦型消費	26.980	40.692
工業	20.950	18.080
基本材料	10.720	19.374
醫療保健	10.570	6.781
金融服務	0.330	1.094

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 108

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	6.02	2,650.00	-0.11%
G.P.H.C.	US3886891015	5.44	27.38	+2.20%
好市多	US22160K1051	4.99	949.91	-0.44%
SGS	CH1256740924	4.36	90.64	+0.44%
Packaging America	US6951561090	4.24	227.08	-0.39%
艾利丹尼森公司	US0536111091	4.04	188.58	+0.24%
禮來製藥	US5324571083	3.84	796.28	+3.71%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.81	4,329.0	+1.51%
Zoetis	US98978V1035	3.57	164.28	-0.34%
Dollarama	CA25675T1075	3.51	140.12	+1.16%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd	115.66M	9.94	0.91	4.09
China Fund D2 HKD	67.65K	12.29	-13.36	2.15
BlackRock LatinAmerican A2 HKDHdgd	400.53K	-30.63	1.68	-3.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+1.40	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,885.2	-21.7	-0.05%
US 500	5,978.5	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,630.41	+2.21	+0.08%
銅	4.1090	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.20	-0.22	-0.32%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2997	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2560	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.697	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94380	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%