貝萊德全球基金- 歐元企業債券基金 A2 GBP H(0P00018FTQ)

盧森堡

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11.220 +0.030 +0.27%

25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1445718197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 851.74K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FTQ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTQ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.410	151.940	46.530
可換股債券	3.920	3.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.082	57.024
政府	19.721	45.215
衍生工具	0.090	36.840
現金	-9.420	24.840
證券化	0.009	21.554

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 571

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	86.850	+0.51%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.69B	6.46	-1.79	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	890.12Array	4.10	-0.03	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.45K	4.23	0.14	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	221.08M	-2.19	1.40	0.80
BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP	780.86M	-2.56	0.90	0.29

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香港恒生指數	19,235.00	+84.01	+0.44%
上證指數	3,272.16	+8.40	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,280.00	-455.00	-1.17%
US 30	44,709.8	-26.8	-0.06%
US 500	5,984.3	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	107.122	+0.352	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.22	+0.28	+0.41%
黃金	2,652.80	+10.20	+0.39%
銅	4.1460	-0.0183	-0.44%
天然氣	3.420	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.32	-0.36	-0.50%
美國大豆	986.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/日元	153.79	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.423	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7813	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05855	+0.01235	+0.24%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.50	+0.20	+0.45%
騰訊控股	395.20	0.00	0.00%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	281.60	-2.80	-0.98%