BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2(0P00019WEC)

盧森堡

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11.490 -0.110 -0.95%

04/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1554267051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 222.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019WEC 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P00019WEC) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.720	164.770	160.050
債券	95.280	122.430	27.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.751	108.330
政府	95.583	70.478
現金	3.691	38.087
公司	0.072	4.429

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 306

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.70	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.69	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.66	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	953.850	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.89	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.72	865.870	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.63	978.29	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.60	94.69	-0.48%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock FxdIncm GlblOppX2 AUDHdgd	13.72M	0.81	2.59	-
BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd	5.63M	-0.54	-1.84	-
BlackRock FxdIncm GlblOppX3 AUDHdgd	98.8Array	5.35	1.50	3.27

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香港恒生指數	20,860.00	+292.48	+1.42%
上證指數	3,382.42	+72.22	+2.18%
新加坡MSCI 期貨	340.38	-0.37	-0.11%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.5	+67.9	+0.16%
US 500	5,721.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.01	-0.07	-0.09%
WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
黃金	2,746.60	+0.40	+0.01%
銅	4.4612	+0.0307	+0.69%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.88	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.40	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.990	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7731	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.40	+5.40	+1.29%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	328.80	+14.00	+4.45%