貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金A2 PLN Hdg(0P0000NEDL)

盧森堡

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9.600 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0480535052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NEDL 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P0000NEDL) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.720	164.770	160.050
債券	95.280	122.430	27.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.751	37.663
政府	95.583	47.937
現金	3.691	26.689
公司	0.072	57.518

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 550

短倉數目: 306

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.70	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.69	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.66	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.89	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	1.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.72	869.150	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.63	978.34	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.60	95.79	0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRockEMLocalCurrBond D2 PLN H		520.59K	-3.44	2.11	-0.05

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+0.25	+0.07%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,328.2	+78.0	+0.18%
US 500	6,040.7	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	107.860	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.78	-0.32	-0.46%
黃金	2,653.99	+18.49	+0.70%
銅	4.1285	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.300	-0.204	-5.82%
美國二號棉花	68.75	-0.67	-0.97%
美國大豆	987.75	+17.75	+1.83%

歐元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91765	-0.01535	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%