貝萊德全球基金 - 世界債券基金 D2 GBP Hedged(0P0000XWCK)

盧森堡

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11.770 -0.010 -0.08%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0871639547

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWCK 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He (0P0000XWCK) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 GBP He 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.640	322.370	262.730
債券	36.390	177.750	141.360
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	3.900	6.130	2.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.401	9.081
市帳率	1.730	1.216
市銷率	2.154	1.154
市現率	15.760	7.544
股息收益率	-	4.213
5 年盈利增長	-	16.914

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.780	84.312
政府	-19.984	77.868
現金	56.466	31.284
證券化	29.335	13.048
公司	27.834	26.736
地方政府	0.335	0.212

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,861

短倉數目: 462

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	97.780	-0.15%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.72B	6.46	-1.79	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	890.12Array	4.10	-0.03	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	751.99K	3.65	-0.45	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.45K	4.23	0.14	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	220.79M	-2.19	1.40	0.80

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.55	+2.03	+0.56%
日經225	38,964.00	-386.50	-0.98%
US 30	43,870.8	-40.2	-0.09%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.924	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,615.80	+9.50	+0.36%
銅	4.1375	-0.0077	-0.19%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.75	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%