BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core Shares Acc(0P0000258N)

愛爾蘭

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172.180 +0.020 +0.01%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0004810143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000258N 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu (0P0000258N) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.870	97.870	0.000
債券	2.130	2.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.724	65.644
政府	2.525	14.812
公司	0.751	3.276

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 433

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L	-	2.72	-	-
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	-	2.20	-	-
FIRST ABU DHABI BANK USA NV	-	2.18	-	-
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (	-	2.12	-	-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK	-	1.99	-	-
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)	-	1.95	-	-
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN	-	1.89	-	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	-	1.72	-	-
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	1.40	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	1.14	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Linked Bond US DoF	2.38B	1.50	-4.49	2.27
Global Inflation Linked Bond US Dol	2.38B	1.37	-4.61	2.14
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1.36B	4.17	-1.28	2.58
BlackRock US Corporate Bond Index F	1.36B	4.05	-1.40	2.47
World ex Euro Government Bond IndFL	1.14B	-0.35	-4.90	-0.02

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上證指數	3,390.16	-3.37	-0.10%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.09	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%