BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core Shares Acc(0P0000258N)

愛爾蘭

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172.935 +0.020 +0.01%

28/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0004810143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000258N 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu (0P0000258N) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.760	97.760	0.000
債券	2.240	2.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	95.256	59.564
政府	3.709	14.108
公司	1.035	3.082

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 452

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	2.16	-	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	-	1.63	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	1.36	-	-
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC	-	1.15	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2962761974	1.09	-	-
Nationwide Building Society 0%	-	0.97	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0.92	-	-
CASH	-	0.90	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2970151093	0.80	-	-
BANK MONTREAL 0%	-	0.76	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Linked Bond US DoF	2.31B	-0.67	-4.73	2.07
Global Inflation Linked Bond US Dol	2.31B	-0.81	-4.85	1.94
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1.37B	2.46	-1.78	2.42
BlackRock US Corporate Bond Index F	1.37B	2.33	-1.90	2.31
World ex Euro Government Bond IndFL	1.1B	-2.31	-5.29	-0.22

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.15	+0.80	+0.21%
日經225	39,280.50	-181.00	-0.46%
US 30	44,744.2	+30.9	+0.07%
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美元指數期貨	107.78	+0.10	+0.09%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.58	-0.76%
WTI原油	72.89	-0.13	-0.18%
黃金	2,797.89	+1.49	+0.05%
銅	4.2925	+0.0043	+0.10%
天然氣	3.173	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,060.50	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.12	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2454	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.915	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7921	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02360	+0.00460	+0.09%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%