貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2(0P0000VHKZ)

盧森堡

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26/11 - 延遲資料. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0566074125

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHKZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.630	44.900	33.270
股票	60.420	75.090	14.670
債券	26.830	78.520	51.690
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.580	2.330	1.750

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.019	17.292
市帳率	2.935	2.760
市銷率	1.961	1.993
市現率	12.046	11.421
股息收益率	1.916	2.512
5 年盈利增長	16.154	11.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.040	20.440
金融服務	16.080	16.221
醫療保健	12.630	12.165
週期性消費	11.840	9.736
工業	9.830	10.744
通訊服務	6.280	6.839
能源	5.020	4.378
基本材料	4.180	3.814
防禦型消費	4.150	7.470
公用事業	3.180	3.595
房地產	1.790	7.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,486

短倉數目: 689

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.32	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.21	-	-
微軟	US5949181045	2.73	424.73	-0.76%
Nikkei 225 Future Dec 24	-	2.66	-	-
英偉達	US67066G1040	2.16	133.37	-2.60%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.99	101.550	+0.24%
亞馬遜	US0231351067	1.63	205.79	-1.00%
蘋果	US0378331005	1.58	234.32	-0.31%
Oct24 Spy C @ 580.000000	-	1.36	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,927.5	+67.2	+0.15%
US 500	6,012.4	-9.2	-0.15%
美元指數期貨	106.269	-0.699	-0.65%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,670.16	+23.86	+0.90%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.260	-0.207	-5.97%
美國二號棉花	71.78	+0.10	+0.14%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0544	+0.0058	+0.55%
美元/日元	151.53	-1.57	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2532	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2642	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.500	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13635	+0.05315	+1.05%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%