貝萊德世界債券基金 I2 美元(0P00013T70)

盧森堡

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25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1087925589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013T70 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD (0P00013T70) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.640	322.370	262.730
債券	36.390	177.750	141.360
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	3.900	6.130	2.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.812
市帳率	-	10.112
市銷率	0.067	1.891
市現率	-	11.124
股息收益率	-	4.966
5 年盈利增長	-	8.694

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.780	79.281
政府	-19.984	70.681
現金	56.466	45.531
證券化	29.335	16.902
公司	27.834	28.125
地方政府	0.335	0.312

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,861

短倉數目: 462

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.300	+0.01%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3u	956.28M	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2u	1.04B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	516.87M	3.65	1.05	2.08
LU0278467773	44.34M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.69B	6.64	-0.96	2.66

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,650.50	0.00	0.00%
銅	4.1647	+0.0004	+0.01%
天然氣	3.438	+0.151	+4.59%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.13	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.409	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.04925	+0.00305	+0.06%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%