貝萊德英國基金D2 英鎊(0P0000X5CU)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827885905

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5CU 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D2 (0P0000X5CU) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	2.640	0.440
股票	93.530	93.530	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	4.260	4.620	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.424	13.216
市帳率	2.349	1.872
市銷率	1.919	1.220
市現率	11.191	8.729
股息收益率	2.606	3.656
5 年盈利增長	8.296	9.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.040	14.879
金融服務	18.480	19.288
週期性消費	15.770	10.059
醫療保健	11.410	11.143
通訊服務	11.140	5.742
能源	7.300	9.997
基本材料	6.500	8.483
防禦型消費	4.310	14.973
房地產	2.950	2.662
科技	2.110	3.194

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	8.67	10,436.0	+0.13%
Relx	GB00B2B0DG97	7.13	3,617.00	+0.25%
3I Group	GB00B1YW4409	5.92	3,581.00	+0.70%
Shell	GB00BP6MXD84	5.83	29.55	+0.96%
Compass	GB00BD6K4575	5.81	2,645.00	-0.11%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	5.65	11,325.0	+0.76%
Next	GB0032089863	4.57	9,846.0	+1.03%
渣打集團	GB0004082847	3.44	990.80	+1.02%
Halma	GB0004052071	3.24	2,730.0	+0.37%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.24	4,700.0	+0.17%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.1B	17.14	7.46	6.85
LU0329592538	1.12B	11.92	2.75	5.56
LU0724617625	1.28B	11.16	1.98	4.77
Global Allocation Fund X2 USD	788.05M	12.90	3.74	6.58
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.22B	10.65	1.48	4.25

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.695	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%