貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金 - A2 SGD Hdg(0P00008XI1)

盧森堡

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22.310 -0.020 -0.09%

05/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278465488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008XI1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.980	124.510	92.530
股票	0.630	2.610	1.980
債券	66.410	335.640	269.230
可換股債券	1.600	1.600	0.000
優先股	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.952	23.916
市帳率	1.368	1.839
市銷率	0.811	2.360
市現率	5.482	237.569
股息收益率	2.220	8.117
5 年盈利增長	18.636	14.280

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.840	13.570
週期性消費	17.190	24.731
科技	13.190	28.067
金融服務	11.310	50.687
通訊服務	10.980	14.146
能源	7.380	55.166
公用事業	7.250	13.991
房地產	4.280	30.652
防禦型消費	3.940	4.818
醫療保健	3.040	19.222
工業	2.610	22.238

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,628

短倉數目: 1,351

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0.97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0.87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.72	103.690	+0.06%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0.65	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	5.32M	3.88	0.38	1.73
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7.44M	4.24	0.87	2.23
LU1847653497	393.09M	6.03	-0.07	-
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4.7M	9.21	-2.07	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,281.5	+59.6	+0.14%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
黃金	2,752.20	-1.20	-0.04%
銅	4.4558	-0.0067	-0.15%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0914	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1055	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.3019	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7731	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05118	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%