BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc(0P0000YKL0)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.421 -0.020 -0.12%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0033157453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKL0 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	1.730	0.000
債券	98.270	99.230	0.960

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.269	73.287
現金	1.731	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0000012N35	6.08	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.28	99.390	+0.32%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	4.15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3.92	100.950	-0.16%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	101.690	-0.14%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.76	100.080	+0.03%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	2.69	90.950	-0.10%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.39	104.800	+0.21%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2.01	77.570	-0.33%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.96	103.100	-0.06%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	80.13B	2.90	1.95	0.28
Euro Government Bond Index InstituE	4.34B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.34B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.82B	3.64	-1.06	1.31

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香港恒生指數	19,461.00	-362.45	-1.83%
上證指數	3,394.13	-45.15	-1.31%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,558.00	-182.50	-0.47%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,980.3	-5.1	-0.08%
美元指數期貨	106.544	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0370	-0.0332	-0.82%
天然氣	2.962	-0.016	-0.54%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,013.00	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.563	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.25	-0.20	-0.43%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%