BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc(0P0000YKL0)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.295 -0.050 -0.25%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0033157453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKL0 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.600	0.360
債券	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.751	72.942
現金	0.244	10.489
公司	0.005	3.923

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.99	101.670	-0.27%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.11	99.850	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.19	99.780	-0.06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.57	103.200	-0.13%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	3.22	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2.93	101.150	-0.34%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.90	97.540	-0.40%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.77	99.990	-0.12%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.74	99.850	+0.75%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.56	81.080	-0.18%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	87.25B	3.75	2.29	0.37
Euro Government Bond Index Flexible	4.25B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.25B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.58B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.83B	4.95	-0.47	1.34

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%