iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR(0P0000XX6W)

盧森堡

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115.760 +0.270 +0.23%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0839964631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6W 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.090	0.000
債券	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.906	71.807
現金	0.094	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0.96	98.72	+0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	99.25	+0.25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.89	101.12	+0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.67	+0.52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	92.88	+0.42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.330	+0.24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.75	85.80	+0.44%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.75	82.500	+0.29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.73	100.470	+0.15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.700	+0.20%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.04B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	44.34M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.87M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.69B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.69B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%