iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR(0P0000XX6W)

盧森堡

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115.800 -0.240 -0.21%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0839964631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6W 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.190	0.000
債券	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.806	73.091
現金	0.194	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 390

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	99.08	-0.26%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	101.08	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.61	-0.01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	92.70	-0.12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.400	-0.01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.73	100.770	-0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.73	85.10	-0.57%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.72	91.520	-0.07%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.70	82.550	-0.23%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	103.310	-0.01%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.29B	13.37	2.81	4.77

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%