iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR(0P0000XX6W)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.600 -0.010 -0.01%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0839964631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6W 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.090	0.000
債券	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.906	72.051
現金	0.094	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0.96	98.42	-0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	98.49	-0.19%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.89	100.48	-0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	93.77	+0.16%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	91.88	-0.21%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	92.660	-0.11%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.75	84.86	-0.14%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.75	81.960	+0.16%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.73	99.980	-0.07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.040	-0.11%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.53	0.06	3.85
LU1005243412	43.77M	4.35	0.23	0.98
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	514.32M	5.32	1.48	2.25
LU1811365292	2.74B	8.55	-0.22	-
LU1373035580	2.74B	6.94	-2.94	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,282.5	+60.6	+0.14%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.11	+0.14	+0.19%
黃金	2,752.55	-0.85	-0.03%
銅	4.4562	-0.0063	-0.14%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0921	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.79	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1040	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3028	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	31.841	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7721	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05121	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%