貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 CNH Hedged(0P000168YJ)

盧森堡

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103.920 -0.870 -0.83%

21/11 - 延遲資料. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1244155948

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168YJ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds China Fund A2 CNH Hedged (0P000168YJ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds China Fund A2 CNH Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	24.840	23.400
股票	96.070	96.070	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
其他	2.440	2.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.498	16.361
市帳率	1.891	2.707
市銷率	1.899	2.073
市現率	10.883	10.453
股息收益率	1.863	2.718
5 年盈利增長	12.335	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.540	12.579
通訊服務	18.270	9.062
金融服務	17.940	19.188
科技	10.090	20.001
工業	4.780	13.981
防禦型消費	3.430	8.506
房地產	2.860	4.474
能源	2.460	8.531
基本材料	2.210	9.086
醫療保健	1.420	13.027

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 568

短倉數目: 175

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.75	80.70	-4.38%
騰訊控股	KYG875721634	9.66	400.60	-1.72%
美團-W	KYG596691041	8.16	167.10	-3.24%
拼多多	US7223041028	6.28	99.93	-4.00%
建設銀行	CNE1000002H1	5.64	5.870	-1.34%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.94	-	-
中國平安	CNE1000003X6	4.18	44.70	-3.14%
寧德時代	CNE100003662	3.33	259.10	-3.41%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.16	28.55	+1.42%
Prosus	NL0013654783	2.85	37.99	-0.30%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 CNHHdgd	251.27M	5.57	-1.19	5.59
LU1149717743	3.14B	12.49	3.85	-
BlackRock GlblEqIncome A8 CNHHdgd	5.67M	6.94	1.42	-
BlackRock GlblEqIncome A6 CNHHdgd	15.49M	6.94	1.42	6.62
BlackRockWrld RE SecA8 CNH H	2.17M	1.91	-7.59	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-2.10	-0.56%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,068.4	+198.0	+0.45%
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美元指數期貨	107.490	+0.560	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.62	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.64	+0.54	+0.77%
黃金	2,700.90	+26.00	+0.97%
銅	4.0935	-0.0315	-0.76%
天然氣	3.159	-0.180	-5.39%
美國二號棉花	70.92	+0.49	+0.70%
美國大豆	978.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%