BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate ex-Japan Institutional Distributing JPY(0P0000VCHL)

愛爾蘭

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1,103.090 -3.140 -0.28%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2404853

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCHL 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e (0P0000VCHL) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	146.910	146.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	14.171
市帳率	0.417	2.047
市銷率	0.943	1.673
市現率	-	11.503
股息收益率	-	4.126
5 年盈利增長	12.000	11.441

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	54.964	55.273
政府	82.903	71.614
證券化	12.092	12.485
現金	-50.788	25.061
地方政府	0.677	0.238
公司	0.153	25.023

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,212

短倉數目: 340

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	13.18	-	-
United States Treasury Notes	-	6.46	-	-
United States Treasury Notes	-	5.57	-	-
United States Treasury Notes	-	3.65	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.71	94.690	+0.13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.60	91.270	+0.26%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.10	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.01	79.530	+0.40%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.83	91.340	+0.25%
United States Treasury Bonds	-	1.80	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock Active Selection Fund JPY		29.78B	-0.00	10.02	4.27
	BlackRock Active Selection Fund		29.78B	0.03	10.66	4.90

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香港恒生指數	18,477.00	+1.08	+0.01%
上證指數	3,132.54	+27.72	+0.89%
新加坡MSCI 期貨	304.68	-0.22	-0.07%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,711.0	+35.3	+0.09%
US 500	5,131.2	+3.4	+0.07%
美元指數期貨	105.035	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.33	+0.37	+0.45%
WTI原油	78.50	+0.39	+0.50%
黃金	2,320.30	+11.70	+0.51%
銅	4.5922	+0.0242	+0.53%
天然氣	2.152	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.54	+0.58	+0.74%
美國大豆	1,208.50	-7.75	-0.64%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.90	+0.92	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2150	+0.0214	+0.30%
英鎊/美元	1.2546	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.321	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8158	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05079	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.210	+0.030	+0.58%
友邦保險	62.35	+1.00	+1.63%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	367.40	+3.00	+0.82%
長和	38.85	-0.45	-1.15%
香港交易所	266.60	-2.20	-0.82%