BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate ex-Japan Institutional Distributing JPY(0P0000VCHL)

愛爾蘭

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1,103.090 -3.140 -0.28%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2404853

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCHL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	146.910	146.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	14.032
市帳率	0.417	2.109
市銷率	0.943	1.872
市現率	-	13.033
股息收益率	-	3.883
5 年盈利增長	12.000	12.048

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	54.964	64.708
政府	82.903	66.112
證券化	12.092	14.248
現金	-50.788	28.251
地方政府	0.677	0.222
公司	0.153	25.679

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,212

短倉數目: 340

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	13.18	-	-
United States Treasury Notes	-	6.46	-	-
United States Treasury Notes	-	5.57	-	-
United States Treasury Notes	-	3.65	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.71	97.430	+0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.60	92.570	-0.16%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.10	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.01	79.390	-0.29%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.83	94.050	-0.10%
United States Treasury Bonds	-	1.80	-	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%