BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc(0P0000NPV8)

盧森堡

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199.020 +0.560 +0.28%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0495663444

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPV8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.500	25.510	16.010
股票	75.510	75.510	0.000
債券	13.190	13.190	0.000
其他	1.800	1.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.462	16.302
市帳率	3.552	2.489
市銷率	3.097	1.849
市現率	15.247	10.170
股息收益率	2.084	2.438
5 年盈利增長	9.374	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.370	20.522
基本材料	18.200	6.878
醫療保健	18.100	12.603
工業	14.800	12.036
防禦型消費	9.570	7.664
週期性消費	6.660	12.446
能源	4.850	3.369
金融服務	4.480	15.304
通訊服務	3.950	7.466

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.27	251.00	+1.46%
United States Treasury Notes 0%	-	4.78	-	-
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	4.55	170.67	+1.07%
United States Treasury Notes 0%	-	4.52	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.89	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.74	57.37	+0.10%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.66	41.87	+0.17%
雀巢	CH0038863350	2.85	74.08	+0.14%
SGS	CH1256740924	2.80	90.64	+0.44%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.76	83.15	+2.65%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.18B	8.61	0.34	4.07
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.18B	8.39	0.12	3.77
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.18B	8.62	0.36	4.08
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.18B	9.32	1.06	4.77
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.18B	9.00	0.74	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,386.99	-6.54	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+0.85	+0.23%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94495	+0.00425	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%