BL-Global Flexible EUR BI EUR Acc(0P0000JAUI)

盧森堡

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1,152.300 +5.160 +0.45%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0379366346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAUI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.790	25.200	15.410
股票	75.730	75.730	0.000
債券	12.860	12.860	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.341	16.411
市帳率	3.456	2.476
市銷率	2.609	1.842
市現率	13.481	10.152
股息收益率	2.040	2.444
5 年盈利增長	9.741	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.720	20.453
醫療保健	17.800	12.604
基本材料	17.340	6.800
工業	14.150	11.985
防禦型消費	10.290	7.852
週期性消費	6.940	12.352
能源	5.160	3.351
金融服務	4.460	15.288
通訊服務	3.140	7.527

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.14	254.30	+1.27%
United States Treasury Notes 0%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.37	-	-
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.91	43.26	-0.53%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.88	-	-
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.84	172.86	+0.41%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.81	63.81	+0.52%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.32	80.70	-4.38%
SGS	CH1256740924	2.79	86.72	+0.93%
雀巢	CH0038863350	2.69	76.00	+0.05%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.2B	7.95	-0.13	4.29
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.2B	7.75	-0.35	3.99
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.2B	7.96	-0.11	4.30
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.2B	7.74	-0.36	3.98
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.2B	8.30	0.28	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%