BL-Global 75 A EUR Inc(0P00000DLU)

盧森堡

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117.420 +0.290 +0.25%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0048293285

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 855.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DLU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.170	19.290	0.120
股票	52.040	58.150	6.110
債券	5.270	5.270	0.000
其他	23.520	23.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.321	16.608
市帳率	4.811	2.531
市銷率	3.079	1.810
市現率	14.442	10.699
股息收益率	2.319	2.426
5 年盈利增長	10.512	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	27.900	7.317
醫療保健	26.050	12.678
科技	12.210	20.998
工業	11.180	12.097
基本材料	11.050	5.737
週期性消費	6.490	10.791
通訊服務	2.600	7.211
金融服務	2.530	14.850

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.05	251.71	-0.09%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	50.80	0.00%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.17	80.70	-0.36%
Unilever	GB00B10RZP78	4.15	55.02	+0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.63	251.00	+1.46%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.07	99.84	+0.15%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.83	78.73	-0.14%
微軟	US5949181045	2.79	439.33	+0.94%
诺华	CH0012005267	2.78	87.68	+1.11%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.18B	8.61	0.34	4.07
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.18B	8.39	0.12	3.77
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.18B	8.62	0.36	4.08
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.18B	9.32	1.06	4.77
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.18B	8.39	0.11	3.77

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%