BL-Global 50 A EUR Inc(0P00000DLS)

盧森堡

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109.490 +0.090 +0.08%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0048292634

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 355.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DLS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.320	22.460	0.140
股票	32.400	41.630	9.230
債券	21.950	21.950	0.000
其他	23.320	23.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.267	16.724
市帳率	4.626	2.539
市銷率	3.017	1.848
市現率	14.173	10.726
股息收益率	2.309	2.444
5 年盈利增長	10.617	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.260	7.526
醫療保健	25.290	12.866
基本材料	13.570	5.118
工業	11.430	11.808
科技	9.750	20.589
週期性消費	6.900	10.686
通訊服務	2.470	6.783
金融服務	2.330	15.393

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.78	254.59	+0.52%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.49	51.30	+0.41%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.25	80.32	-0.40%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.20	99.19	-0.47%
Unilever	GB00B10RZP78	3.02	56.74	+1.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.75	96.72	+0.05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.54	252.50	+0.44%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.47	96.50	+0.09%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.21B	8.30	0.28	-
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.21B	7.95	-0.13	4.29
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.21B	7.75	-0.35	3.99
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.21B	7.96	-0.11	4.30
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.21B	8.60	0.59	4.99

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,845.50	-266.00	-0.70%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,004.5	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.03	+0.04%
黃金	2,660.90	-0.30	-0.01%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.460	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7813	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.14040	-0.00850	-0.17%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%