LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I(0P00006TX6)

盧森堡

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192.800 +0.080 +0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BI Sicav (BankInvest Group)

國際證券識別碼(ISIN): LU0253262702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006TX6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.220	3.670	0.450
債券	96.790	96.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.310	75.456
政府	5.478	8.200
現金	3.532	14.179
衍生工具	-0.320	21.681

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1.13	93.694	-0.11%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%	XS2634075399	1.03	-	-
OTP Bank Nyrt 8.75%	XS2586007036	1.03	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%	-	1.02	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1.00	-	-
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%	XS2231814570	0.98	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0.98	96.296	-0.24%
Ecopetrol S.A.	-	0.97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0.91	-	-
Becle Sab DE CV 2.5%	-	0.89	-	-

由Investeringsforeningen BankInvest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BI SICAV Emerging Markets Corporate		87.67M	5.77	-1.93	1.50

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+0.53	+0.14%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.5	-122.8	-0.27%
US 500	5,999.4	-22.2	-0.37%
美元指數期貨	106.025	-0.943	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,662.00	+15.70	+0.59%
銅	4.1425	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.193	-0.274	-7.90%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14930	+0.06610	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%