BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity CX(0P0000X4PY)

盧森堡

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107.949 -0.050 -0.05%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0818662016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4PY 持股

全面的主要持股資訊及 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4PY) 的關鍵持股資訊。我們的 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	108.030	111.380	3.350
可換股債券	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.042	23.234
市帳率	0.745	1.209
市銷率	0.458	3.659
市現率	1.949	572.170
股息收益率	-	7.399
5 年盈利增長	-	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.350	51.612
衍生工具	0.894	87.115
公司	20.825	23.391
現金	-9.385	56.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8.78	14.785	+0.14%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	8.61	16.820	-0.24%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7.99	10.97	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.36	75.39	-0.04%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7.27	88.96	-0.15%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7.18	8.46	+0.59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.47	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	6.34	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6.09	58.73	-0.32%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5.83	149.210	-0.19%

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.01M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918.01M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.01M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	281.22M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	281.22M	3.00	0.17	-0.19

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香港恒生指數	19,239.00	+79.80	+0.42%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,120.50	-291.00	-0.76%
US 30	44,880.1	+19.8	+0.04%
US 500	6,020.9	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.799	-0.169	-0.16%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,663.59	+17.29	+0.65%
銅	4.1472	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.437	-0.045	-1.29%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	988.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.34	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10810	+0.02490	+0.49%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%