BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX(0P0000X4N7)

盧森堡

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196.352 +0.250 +0.13%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0818659814

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 183.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4N7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	18.970	18.040
股票	67.750	67.750	0.000
債券	30.510	35.740	5.230
可換股債券	0.380	0.380	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.310	9.850	9.540

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.217	16.697
市帳率	3.194	2.510
市銷率	2.418	1.793
市現率	12.847	10.617
股息收益率	1.895	2.418
5 年盈利增長	11.872	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.510	20.930
金融服務	15.780	14.793
醫療保健	12.530	12.870
工業	12.000	11.993
週期性消費	11.090	10.856
防禦型消費	7.240	7.383
通訊服務	6.770	7.161
基本材料	3.980	5.740
能源	2.740	3.725
公用事業	2.290	3.027
房地產	2.080	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	19.31	376.040	+0.34%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	15.28	130.49	-0.88%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.27	109.89	+0.09%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	14.89	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.03	6.64	+0.15%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	5.25	165.160	-0.69%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5.22	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4.17	158.600	+0.11%
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	3.99	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3.53	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	690.94M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	492.53M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	482.62M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	482.62M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	482.62M	6.41	-0.28	-

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香港恒生指數	19,370.00	-233.13	-1.19%
上證指數	3,311.16	+1.38	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.10	+0.83	+0.22%
日經225	38,314.50	+203.00	+0.53%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,006.8	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.217	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,656.82	-7.98	-0.30%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.214	+0.017	+0.53%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7813	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13715	-0.01175	-0.23%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%